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新股消息 | 海之杰集团再次递表港交所,主营港口起重机配件

2020年3月19日 08:21:00

365bet体育备用网址APP获悉,据港交所318日披露, 海之杰集团控股有限企业向港交所递交创业板上市申请,德健融资担任其独家保荐人。据悉,该企业曾于去年6月申请365bet上市,目前显示资料已失效。

海之杰集团一家制造商,从事生产及销售多种港口起重机配件产品。企业的产品主要包括:(i)传动装置及相关配件;(ii)滑轮及相关配件;(iii)吊鈎及相关配件。

根据弗若斯特沙利文报告,就中国港口起重机配件市场份额而言,于2019年按收益而言,企业就传动装置及相关配件排名第九位(市场份额1.8%)、就滑轮及相关配件排行第三位(市场份额的6.4%)及就吊鈎及相关配件排行第七位(市场份额3.3%)。

企业ODM业务模式经营业务,整个业务流程可分成五个阶段,主要包括:(i)销售及市场推广;(ii)接收客户产品规格及产品设计;(iii)购订单;(iv)购、制造及质量控制;(v)交付及售后服务。

2007年,企业在中国设立自有生产基地(即常州厂房)。于最后实际可行日期,常州厂房配备37台机械。

主要业务

企业主要透过销售下列产品获得收益:(i)传动装置及相关配件;(ii)滑轮及相关配件;(iii)吊鈎及相关配件。

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其中,传动装置及相关配件占收益百分比从2018财年的41.7%下降至2019财年的40.6%,而滑轮及相关配件占收益百分比则从37.8%上升至43.6%

主要客户

于往绩记录期,企业拥有超过200名客户,包括若干于上海证券交易所上市的知名企业或其附属企业,例如上海振华重工(集团)股份有限企业(股份代号:600320)。该企业在中国的主要客户为制造、运输及海运企业,主要为下游港口起重机制造商。

2017年财政年度、2018财政年度及2019财政年度,企业向五大客户的销售分别为约人民币4720万元、人民币6080万元及人民币5990万元,总收益分别约63.5%73.3%63.1%。向企业最大客户的销售分别为约人民币2610万元、人民币2490万元及人民币2640万元,总收益分别约35.1%30.1%27.8%

主要财务数据

2017财政年度、2018财政年度及2019财政年度,企业的收益分别约为人民币7430万元、人民币8290万元及人民币9490万元,相当于上升约11.5%及与去年同期相比上升14.5%

相同期间企业拥有人应利润分别约人民币460万元、人民币600万元及人民币540万元,相当于上升约29.5%及与去年同期相比下降9.7%

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2017财政年度、2018财政年度及2019财政年度,企业的毛利率保持稳定,分别为27%、27.8%27.5%;资产负债率为93.7%94.8%85%

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风险因素

企业的主要风险因素包括:

原材料的成本波动可能对企业的业务造成不利影响;依赖第三方及时提供生产产品所需且符合企业品质标准的若干原材料;企业2017财政年度录得经营现金流出,并可能面临客户付款的延迟或违约风险。

募资用途

据招股书,企业募集资金的主要用途是:

扩大产能;增加企业的人力;加研究及开发;偿还债务;用作一般营运资金。

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