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365bet决策参考︱(7.27-7.31)恒生指数压力重 重点观察重磅美股业绩

2020年7月27日 08:15:12

【主编观市】

市场风云突变,中美关系的不稳定再度对365bet造成巨大压力,恒指上周跌破了重要的半年线位置。接下来最后的支撑位在60日均线处。本周消息面将继续对365bet构成影响。预计市场走势以探底之后的修复为主。

修复的程度主要看几个催化因素:一是国内月底高层的重磅会议,观察对未来经济走向的政策变动情况,如果出现超预期举措对市场会有刺激作用。二是北京时间周四02:00分美联储将公布7月利率决议,之后02:30分美联储主席鲍威尔将召开资讯发布会。市场普遍预期美联储7月利率按兵不动,维持利率接近零的水平。在敏感的当下,鲍威尔预计继续释放鸽派言论安抚市场。

从市场本身看,前期领头的券商、保险、芯片等均出现破位的情况,市场热点预计会转向以经济内循环概念为主,具体如医药、汽车、光伏、教育等。

【本周金股】

中国建材(03323)

6月数据显示地产投资加速回升、基建增速持续改善,行业需求有望提升。申万水泥制造行业18家上市水泥企业中,已有6家公布了上半年业绩预告,预增、预减各3家。上半年受卫生事件影响,行业需求下滑,导致水泥价格一直处于下行趋势,水泥企业业绩承压。但从全年来看,受基建投资加大、房地产持续回暖等积极因素支撑,水泥价格下半年将迎来向上修复,预计今年全年利润总额与去年基本持平,保持在1800亿元左右。7月13日,国新办举行国务院政策例行吹风会,释放出水利重大工程加码提速的明确信号:将安排150项重大水利工程,匡算总投资约1.29万亿元,能够带动直接和间接投资约6.6万亿元。当前,不仅水利工程,包括综合交通体系建设、高标准农田建设、现代化污水处理系统工程等一大批超重大工程都在加紧谋划推进。 中国建材(03323)企业是大型建材央企中国建材集团最核心的产业平台和旗舰上市企业,7项业务居世界第一。由于供给格局的持续优化,水泥高价格具有较强韧性,行业持续高景气运行将使得企业水泥业务保持高盈利,将同步带来资产质量优化(产能置换,由小换大由弱换强)和资产负债率下降财务费用率下降,从而提升企业ROE中枢;同时“水泥+”中骨料产能将持续扩大,成为新的增长极和具备护城河的业务;新材料业务中玻纤、石膏板行业景气已处于底部区域,企业竞争力较强,未来将享受周期回升弹性。在良好的市场格局和较低的熟料库存下,淡季价格回调幅度可控,下半年旺季需求有望受基建提速支撑,全年来看,预计企业水泥板块量稳价升、盈利高位韧性。同时,企业骨料业务成长性亮眼,根据管理层指引,2020年底企业骨料产能有望翻倍至2亿吨,销量预计达1亿吨。企业仍在全国范围内积极竞拍矿山资源并快速扩张骨料产能,中长期骨料板块有望成为企业水泥业务重要的盈利增量。行业持续高景气运行将使得企业水泥业务保持高盈利。

技术上看中国建材(03323),在整体上升大趋势中,股价回调在密集成交区已形成向上突破,可以耐心等待再一次主升浪的发起。

【产业观察】

7月24日,由工业和信息化部、农业农村部、商务部共同引导的新能源汽车下乡活动启动仪式在青岛市西海岸新区举行。工信部辛国斌强调,工业和信息化部将会同有关部门和地方政府,支撑开展好新能源汽车下乡活动。同时,围绕产业发展存在的创新能力不强、整车成本偏高、基础设施建设滞后等问题,强化顶层设计,加大推广力度,优化政策环境,加快充换电基础设施建设,加强关键共性技术和平台集成技术研发,以更大决心、更大力度推动新能源汽车产业发展再上新台阶。

有机构预计,从2020年到2025年,中国充电桩设备市场将从62亿元跃升到439亿元,迎来爆发式增长。并表示这一增长势头从2019年已经显现,去年中国公共充电桩的累计充电量同比上涨了189.76%。

建议关注动力电池产业链上游锂、钴、镍等原材料产品,中游正负极、电解液及隔膜等电池材料的价格。

推荐电动车和电池制造商比亚迪股份(01211)。动力电池制造方面,该企业主要生产锂离子电池及镍电池。其开发的“刀片电池”是新一代磷酸铁锂电池,通过成组效率提升,内部设计改善,其体积、能量密度比传统铁电池有明显提升。同时 具有高安全、长寿命等特点。该企业近期上市的王朝旗舰车型中的汉EV搭载了其自主研发的“刀片电池”。

另外,推荐锂生产商赣锋锂业(01772)。该企业建立了完整的锂产业价值链,涵盖锂行业上下游的各重要板块,包括上游锂资源提取;锂化合物的深加工;金属锂生产;锂电池生产;及锂二次利用及回收。

【数据看盘】

港交所公布数据显示,截至上周五,恒生期指(七月)未平仓合约总数为110719张,未平仓净数37673张。恒生期指结算日7月30号。

从恒生指数牛熊街货分布情况看,24705点位置,下方牛证部分集中,上方熊证偏离,市场还是对指数显谨慎。市场关注中美关系不稳定,但美股核心还是美联储政策的持续性。365bet前期热炒个股上周出现调整,机构调仓明显。尤其美股如果调整的话,对365bet恒生指数的拖累会比较大,上周A股继续调整。本周365bet恒生指数压力重,投资者需谨慎。


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【主编感言】

经过上周五的下跌,市场已成惊弓之鸟,美股的走势会直接波及365bet。

上周四公布的特斯拉、MicroSoft财报实质不那么好看,成为美股大盘的重要拐点。MicroSoft云计算业务Azure增速首次跌落50%以下;特斯拉营收过去一年减少了15%左右,且盈利也不是靠汽车销售本身,更多则是依赖销售新能源车指标的授权。随着美股连续出现回调,部分投资者选择暂时离场观望,从股票型基金中的撤资也超过200亿美金,凸显投资者对重新入市持谨慎态度。

科技巨头的估值和市值都创下历史新高,但他们的业绩增速可能也会前所未有的放缓。本周,脸书、苹果、GOOGLE、AMAZON、波音等重磅美企将在本周公布其最新一季财报。尤其是周四,GOOGLE、苹果和AMAZON将会同时在周四盘后公布二季度财报,苹果影响整个芯片板块的走势;AMAZON影响saas、电商和支付板块;GOOGLE的营收依靠广告,基本可以反应二季度全球经济的健康状况,所以巨头们的业绩成色分外重要。现阶段宜保持谨慎,多看少动。

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